您现在的位置:首页 >> 基金债券 >> 基金公告 >> 内容

浦银安盛泉币市场证券投资基金2017年第4季度申报

时间:2018/1/23 10:25:58

  核心提示: 浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第4 季度申报2017 年12 月31 日基金治理人:浦银安盛基金治理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 申报送出日期:2018 年 1...
浦银安盛泉币市场证券投资基金
2017 年第4 季度申报
2017 年12 月31 日
基金治理人:浦银安盛基金治理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
申报送出日期:2018 年 1 月22 日

浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 2 页 共18 页
§1 重要提示
基金治理人的董事会及董事包管本申报所载材料不存在虚假记录、误导性陈述或重大年夜漏掉,
并对其内容的真实性、精确性和完全性承担个别及连带义务。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年 1月 17日复核了本申报
中的财务指标、净值表示和投资组合申报等内容,包管复核内容不存在虚假记录、误导性陈述或
者重大年夜漏掉。
基金治理人承诺以诚实信用、勤恳尽责的原则治理和应用基金资产,但不包管基金必定盈利。
基金的过往事迹并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决定计划前应细心浏览本
基金的招募解释书。
本申报中财务材料未经审计。
本申报期自2017 年10月1 日起至 12月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛泉币
基金主代码 519509
基金运作方法 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月9日
申报期末基金份额总额 42,273,290,091.24份
投资目标
力争在保持基金资产安然性和优胜流动性的基本上,获得
超出事迹比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对短期利率更改的猜测,采取投资组合平均残剩刻日
控制下的主动性投资策略,应用基本分析和数量化分析方
法,经由过程对短期金融对象的积极投资,在控制风险和包管
流动性的基本上,力争获得稳定的当期收益。
事迹比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特点
本基金为泉币市场基金,属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、
混淆型基金及股票型基金。
基金治理人 浦银安盛基金治理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
部属分级基金的基金简称 浦银安盛泉币A 浦银安盛泉币B 浦银安盛泉币E
部属分级基金的交易代码 519509 519510 519516
申报期末部属分级基金的份额总额
295,933,949.72

41,973,994,620.30

3,361,521.22

浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 3 页 共18 页
§3 重要财务指标和基金净值表示
3.1 重要财务指标
单位:人平易近币元
重要财务指标 申报期( 2017年10 月1日 - 2017 年 12 月31日 )
浦银安盛泉币A 浦银安盛泉币B 浦银安盛泉币E
1. 本期已实现收益 3,380,723.32 403,354,188.52 51,804.89
2.本期利润 3,380,723.32 403,354,188.52 51,804.89
3.期末基金资产净值 295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22
注:1、本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允价值更改收益)扣
除相干费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值更改收益,因为泉币市场基金采取摊余成本法核
算,是以,公允价值更改收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分派按日结转份额。浦银安盛泉币市场证券投资基金于2014年9月 12日登载通知布告,
自 2014年9 月15 日起为指定的特定发卖渠道增长浦银安盛泉币市场证券投资基金E 类份额,该
类份额仅能经由过程特定的发卖渠道解决申购、赎回等营业。
3.2 基金净值表示
3.2.1 本申报期基金份额净值收益率及其与同期事迹比较基准收益率的比较
浦银安盛泉币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
事迹比较基
准收益率③
事迹比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
以前三个

1.0385% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 0.9502% 0.0008%

浦银安盛泉币 B
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
事迹比较基
准收益率③
事迹比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
以前三个

1.1001% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 1.0118% 0.0008%

浦银安盛泉币 E 浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 4 页 共18 页
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
事迹比较基
准收益率③
事迹比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
以前三个

1.0380% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 0.9497% 0.0008%
注:1、自2017年 6月 8日起,本基金收益分派由原“月结转份额”变革为“日结转份额”。具
体内容详见基金治理人于2017年 5月 2日宣布的《关于浦银安盛泉币市场证券投资基金以通信方
式召开基金份额持有人大年夜会的通知布告》及厥后续通知布告。
2、本基金于2014年9月15 日开端分为 A、B、E三类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率更改及其与同期事迹比较基准收益率
更改的比较
浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 5 页 共18 页
浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 6 页 共18 页

注:本基金于2014年 9月15日开端分为A、B、E三类,具体内容详见本基金治理人于2014 年9
月12日登载的《关于浦银安盛泉币市场证券投资基金增长基金份额类其余通知布告》。
§4 治理人申报
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理刻日 证券从业
年限
解释
任职日期 离任日期
钟明
公司旗下
浦银安盛
优化收益
债券型证
券投资基
2017年11
月1日
- 13
钟明密斯,复旦大年夜学MBA。 2005
年至2017年就职于兴全基金
治理有限公司,先后从事基金
管帐岗亭、债券交易员岗亭、
基金经理助理岗亭和基金经浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 7 页 共18 页
金、浦银安
盛幸福回
报按期开
放债券型
证券投资
基金、浦银
安盛盛勤
纯债债券
型证券投
资基金、浦
银安盛货
币市场证
券投资基
金以及浦
银安盛日
日鑫泉币
市场基金
基金经理。
理岗亭。2017年 5月加盟浦
银安盛基金治理有限公司,担
任固定收益投资部副总监之
职。2017年 11月 1日起,担
任公司旗下浦银安盛优化收
益债券型证券投资基金、浦银
安盛幸福回报按期开放债券
型证券投资基金、浦银安盛盛
勤纯债债券型证券投资基金、
浦银安盛泉币市场证券投资
基金以及浦银安盛日日鑫货
币市场基金基金经理。
康佳燕
原公司旗
下泉币基
金基金经

2014年6月
19日
2017年12月
25日
11
康佳燕密斯,喷鼻港大年夜学工商管
理硕士。2005年 6月至 2007
年 5 月,先后就职于金盛人寿
保险公司、泰信基金治理公司
从事基金管帐工作。 2007年 6
月加盟浦银安盛基金治理有
限公司,先后在基金管帐部、
交易部、固定收益部从事基金
估值、债券交易、固定收益投
资工作。2013 年12 月起担负
固定收益投资经理。 2014年 6浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 8 页 共18 页
月至 2017年 12月25 日担负
浦银安盛泉币基金基金经理。
2014年 7月至 2017年12月
25日,兼任浦银安盛日日盈
泉币基金基金经理。2016年
11月至 2017 年12月25日,
兼任浦银安盛日日丰泉币基
金以及浦银安盛日日鑫泉币
基金基金经理。2017年12月
25 日转岗至研究部担负固定
收益研究员。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金治理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义服从行业协会《证券业从业人员资格治理办法》的相干规定。
4.2 治理人对申报期内本基金运作遵规守信情况的解释
本申报期内,基金治理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相干司法律例、证监会规定和
基金合同的商定,本着诚实信用、勤恳尽责的原则治理和应用基金资产,在严格控制风险的前提
下,为基金份额持有人谋求最大年夜好处。本申报期内未有伤害基金份额持有人好处的行动。
4.3 公生平意营业专项解释
4.3.1 公生平意营业轨制的履行情况
本基金治理人根据《公生平意营业治理规定》,建立并健全了有效的公生平意营业履行体系,包管公平
对待旗下的每一个基金组合。
在具体履行中,在投资决定计划流程上,构建同一的研究平台,为所有投资组合公平的供给研究
支撑。同时,在投资决定计划过程中,严格遵守公司的各项投资治理轨制和投资授权轨制,包管公募
基金及专户营业的自力投资决定计划机制;在交易履行环节上,具体规定了面对多个投资组合的投资
指令的交易履行的流程和规定,以包管投资履行交易过程的公平性;从过后监控角度上,一方面
是按期对股票交易情况进行分析,对不应时光窗口(同日,3日,5 日和10日)产生的不合组合
对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计明显性的考验,以肯定交易价差对浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 9 页 共18 页
相干基金的事迹差别的供献度;同时对旗下投资组合及其各投资类其余收益率差别的分析;另一
方面是公司对公生平意营业轨制的遵守和相干营业流程的履行情况进行按期检查,并对发明的问题进
行及时的申报。
本申报期内,上述公生平意营业轨制总体履行情况优胜,公平对待旗下各投资组合,未发明任何
违背公生平意营业的行动。
4.3.2 异常交易行动的专项解释
本申报期内未发明本基金存在违背司法、律例、中国证监会和证券交易所颁布的相干规范性
文件中认定的异常交易行动。申报期内未产生旗下所有投资组合介入的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量跨越该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 申报期内基金投资策略和运作分析
进入四时度,市场停止9月震动走势,去杠杆和金融监管依旧是市场重要影响身分。跟着十
九大年夜当局工作会议再次确立深化供给侧改革和金融体系体例改革,宏不雅谨慎监管框架重要性凸显,金
融监管政策进入密集投放期。申报期内,监管陆续宣布资管新规(收罗看法稿)、贸易银行流动性
风险治理办法(收罗看法稿)、规范银信类营业通知等引导银行资产投放和负债治理,激发市场对
于监管力度担心,市场利率持续上行,申报期内各刻日国债利率广泛上行20-30bp,政策性金融
债各刻日广泛上行55-70bp。资金面来看,申报期内央行保持泉币政策中性偏紧、公开市场削峰
填谷操作原则,结合国表里经济情况上调公开市场利率及中期假贷便利(MLF)利率 5bp,并在关
键时点应用“临时临预备金动用安排”等对象,保持市场资金紧均衡。总体来看,资金面在每月
中下旬出现重要状况,R007-DR007 在10月和 11 月底利差跨越80bp,12月底达到 200bp阁下,
同业存单利率在12月下旬创出年度新高,全国性股份制贸易银行三个月存单收益率上行近100BP。
运作期内,基于对资金面偏紧的预期,我们采取了短久期零杠杆和择时还击的策略,均衡各类资
产设备分布、控制久期,在市场投资机会出现时,灵活快速调剂资产分布以获取较高投资收益。

4.5 申报期内基金的事迹表示
本申报期浦银安盛泉币A的基金份额净值收益率为1.0385%,本申报期浦银安盛泉币B 的基
金份额净值收益率为1.1001%,本申报期浦银安盛泉币E 的基金份额净值收益率为 1.0380%,同期
事迹比较基准收益率为0.0883%。 浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 10 页 共 18 页
4.6 申报期内基金持有人数或基金资产净值预警解释
1、本申报期内未出现持续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况;
2、本申报期内未出现持续二十个工作日基金资产净值低于五切切的情况。
§5 投资组合申报
5.1 申报期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 9,884,299,092.40 23.37
个中:债券 9,884,299,092.40 23.37
资产支撑证券
-
-
2 买入返售金融资产
5,182,323,333.49
12.26
个中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合

27,042,659,512.44 63.95
4 其他资产 177,811,658.23 0.42
5 合计 42,287,093,596.56 100.00

5.2 申报期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 申报期内债券回购融资余额 2.88
个中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 申报期末债券回购融资余额 - -
个中:买断式回购融资 - -
注:申报期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为申报期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额跨越基金资产净值的20%的解释
注:本申报期内本基金未产生债券正回购的资金余额跨越基金资产净值的20%的情况。
浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 11 页 共18 页
5.3 基金投资组合平均残剩刻日
5.3.1 投资组合平均残剩刻日根本情况
项目 天数
申报期末投资组合平均残剩刻日 57
申报期内投资组合平均残剩刻日最高值 80
申报期内投资组合平均残剩刻日最低值 50

申报期内投资组合平均残剩刻日跨越 120 天情况解释
注:本申报期内本泉币市场基金投资组合平均残剩刻日未跨越120天。
5.3.2 申报期末投资组合平均残剩刻日分布比例
序号 平均残剩刻日
各刻日资产占基金资产净值
的比例(%)
各刻日负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30 天以内 52.10 -
个中:残剩存续期跨越 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天 11.74 -
个中:残剩存续期跨越 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 18.85 -
个中:残剩存续期跨越 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天(含)-120天 0.97 -
个中:残剩存续期跨越 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天(含)-397天(含) 15.96 -
个中:残剩存续期跨越 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.61 -

5.4 申报期内投资组合平均残剩存续期跨越 240天情况解释
注:本申报期内本泉币市场基金投资组合平均残剩存续期未跨越240 天。
浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 12 页 共 18 页
5.5 申报期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国度债券 398,536,872.11 0.94
2 央行单子 - -
3 金融债券 2,692,436,455.77 6.37
个中:政策性金融债 2,692,436,455.77 6.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期单子 - -
7 同业存单 6,793,325,764.52 16.07
8 其他 - -
9 合计 9,884,299,092.40 23.38
10
残剩存续期跨越 397 天的浮
动利率债券
- -

5.6 申报期末按摊余成本占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111770772
17西安银行
CD066
6,000,000 599,062,533.53 1.42
2 111770419
17汉口银行
CD160
5,000,000 499,568,482.87 1.18
3 170204 17 国开 04 4,500,000 449,403,183.22 1.06
4 170207 17 国开 07 4,100,000 409,396,380.84 0.97
5 111770577
17成都银行
CD192
4,000,000 399,609,786.66 0.95
6 170410 17 农发 10 4,000,000 399,201,877.41 0.94
7 111717251
17光大年夜银行
CD251
3,500,000 349,053,100.91 0.83
8 170408 17 农发 08 3,000,000 299,708,601.83 0.71
9 111713076
17浙商银行
CD076
3,000,000 299,418,093.52 0.71
10 111788204
17广州银行
CD084
3,000,000 298,544,210.07 0.71

5.7 “影子订价”与“摊余成本法”肯定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况 浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 13 页 共 18 页
申报期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
申报期内偏离度的最高值 0.0119%
申报期内偏离度的最低值 -0.0335%
申报期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0129%

申报期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况解释
注:本申报期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况
申报期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况解释
注:本申报期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况
5.8 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大年夜小排序的前十名资产支撑证券投资明

注:本基金本申报期末未持有资产支撑证券。
5.9 投资组合申报附注
5.9.1
本基金所持有的债券(包含单子)采取摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,
按票面利率或商定利率并推敲其买入时的溢价与折价,在其残剩刻日内按实际利率法进行摊销,
每日计提收益。
5.9.2
本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部分立案查询拜访或编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出包管金 -
2 应收证券清理款 -
3 应收利钱 177,811,658.23
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 - 浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 14 页 共 18 页
7 其他 -
8 合计 177,811,658.23

§6 开放式基金份额更改
单位:份
项目 浦银安盛泉币A 浦银安盛泉币B
浦银安盛泉币
E
申报期期初基金份额总额 462,150,134.26 31,245,577,695.04 4,867,697.05
申报期时代基金总申购份额 539,496,417.43 21,563,635,255.74 7,818,530.51
申报期时代基金总赎回份额 705,712,601.97 10,835,218,330.48 9,324,706.34
申报期期末基金份额总额 295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22

§7 基金治理人应用固有资金投本钱基金交易明细
序号 交易方法 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 实用费率
1 红利发放
2017年 10月9

1,136.80 1,136.80 0.00%
2 红利发放
2017年 10月10

114.65 114.65 0.00%
3 红利发放
2017年 10月11

111.39 111.39 0.00%
4 红利发放
2017年 10月12

112.02 112.02 0.00%
5 红利发放
2017年 10月13

112.41 112.41 0.00%
6 红利发放
2017年 10月16

335.29 335.29 0.00%
7 红利发放
2017年 10月17

111.89 111.89 0.00%
8 红利发放
2017年 10月18

110.61 110.61 0.00%
9 红利发放
2017年 10月19

109.85 109.85 0.00%
10 红利发放
2017年 10月20

109.18 109.18 0.00%
11 红利发放
2017年 10月23

329.96 329.96 0.00%
12 红利发放
2017年 10月24

110.02 110.02 0.00%
13 红利发放 2017年10月 25 110.77 110.77 0.00% 浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 15 页 共 18 页

14 红利发放
2017年 10月26

110.01 110.01 0.00%
15 红利发放
2017年 10月27

110.27 110.27 0.00%
16 红利发放
2017年 10月30

334.28 334.28 0.00%
17 红利发放
2017年 10月31

111.89 111.89 0.00%
18 红利发放
2017年 11月1

112.97 112.97 0.00%
19 红利发放
2017年 11月2

113.67 113.67 0.00%
20 红利发放
2017年 11月3

113.28 113.28 0.00%
21 红利发放
2017年 11月6

332.20 332.20 0.00%
22 红利发放
2017年 11月7

111.36 111.36 0.00%
23 红利发放
2017年 11月8

110.44 110.44 0.00%
24 红利发放
2017年 11月9

107.55 107.55 0.00%
25 红利发放
2017年 11月10

109.98 109.98 0.00%
26 红利发放
2017年 11月13

330.11 330.11 0.00%
27 红利发放
2017年 11月14

110.49 110.49 0.00%
28 红利发放
2017年 11月15

110.14 110.14 0.00%
29 红利发放
2017年 11月16

110.49 110.49 0.00%
30 红利发放
2017年 11月17

111.58 111.58 0.00%
31 红利发放
2017年 11月20

335.47 335.47 0.00%
32 红利发放
2017年 11月21

112.14 112.14 0.00%
33 红利发放
2017年 11月22

112.45 112.45 0.00%
34 红利发放
2017年 11月23

112.41 112.41 0.00%
35 红利发放 2017年11月 24 112.50 112.50 0.00% 浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 16 页 共 18 页

36 红利发放
2017年 11月27

337.35 337.35 0.00%
37 红利发放
2017年 11月28

113.30 113.30 0.00%
38 红利发放
2017年 11月29

109.91 109.91 0.00%
39 红利发放
2017年 11月30

114.92 114.92 0.00%
40 红利发放
2017年 12月1

117.15 117.15 0.00%
41 红利发放
2017年 12月4

352.92 352.92 0.00%
42 红利发放
2017年 12月5

118.03 118.03 0.00%
43 红利发放
2017年 12月6

118.61 118.61 0.00%
44 红利发放
2017年 12月7

119.60 119.60 0.00%
45 红利发放
2017年 12月8

118.90 118.90 0.00%
46 红利发放
2017年 12月11

364.35 364.35 0.00%
47 红利发放
2017年 12月12

121.59 121.59 0.00%
48 红利发放
2017年 12月13

121.68 121.68 0.00%
49 红利发放
2017年 12月14

119.52 119.52 0.00%
50 红利发放
2017年 12月15

120.01 120.01 0.00%
51 红利发放
2017年 12月18

353.00 353.00 0.00%
52 红利发放
2017年 12月19

116.01 116.01 0.00%
53 红利发放
2017年 12月20

125.56 125.56 0.00%
54 红利发放
2017年 12月21

123.84 123.84 0.00%
55 红利发放
2017年 12月22

123.47 123.47 0.00%
56 红利发放
2017年 12月25

361.07 361.07 0.00%
57 红利发放 2017年12月 26 125.37 125.37 0.00% 浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 17 页 共 18 页

58 红利发放
2017年 12月27

132.85 132.85 0.00%
59 红利发放
2017年 12月28

146.88 146.88 0.00%
60 红利发放
2017年 12月29

146.19 146.19 0.00%
合计 10,472.60 10,472.60
注:1、截至本申报期末,本基金治理人持有浦银泉币 A 1,039,249.87 份。
2、截至本申报期末,本基金治理人的全资子公司上海浦银安盛资产治理有限公司持有本基金浦银
泉币 A 4,626,707.48份。
§8 影响投资者决定计划的其他重要信息
8.1 申报期内单一投资者持有基金份额比例达到或跨越 20%的情况





申报期内持有基金份额变更情况 申报期末持有基金情况


持有基金份额比例
达到或者跨越 20%
的时光区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占



1 20171001-20171231 20,487,702,137.39 220,981,601.09 0.00 20,708,683,738.48 48.99%


- - - - - - -

产品特有风险
基金治理人提示投资者留意:当特定的机构投资者进行大年夜额赎回操作时,基金治理人需经由过程对基金持有证
券的快速变现以付出赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调剂的艰苦,产生冲击成本的风险,并造成基
金净值的波动;同时,该等大年夜额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金净值大年夜幅波动的风险;
(3)因激发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)因基金资产净值低于
5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 浦银安盛泉币市场证券投资基金 2017 年第 4 季度申报
第 18 页 共 18 页
§9 备查文件目次
9.1 备查文件目次
1、 中国证监会赞成基金募集的文件
2、 浦银安盛泉币市场证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛泉币市场证券投资基金招募解释书
4、 浦银安盛泉币市场证券投资基金托管协定
5、 基金治理人营业资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人营业资格批件和营业执照
7、 本申报期内涵中国证监会指定报刊上披露的各项通知布告
8、 中国证监会请求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金治理人办公场合。
9.3 查阅方法
投资者可登录基金治理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时光内至基金治理人办公
场合免费查阅。
投资者对本申报书如有疑问,可咨询基金治理人。
客户办事中间德律风:400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金治理有限公司
2018 年 1 月 22 日

作者:佚名 来源:不详
共有评论 0相关评论
发表我的评论
  • 大名:
  • 内容:
  • 股票期权网(www.07497.com) © 2018 版权所有 All Rights Reserved.
  • 地址:上海浦东新区浦东南路1085号华申大厦1410室 | 热线:13166036093 | QQ:1298310636 | 点击这里给我发消息 | 网站技术支持:菊华软件工作室 | 浙ICP备06056032号
  • 网站技术支持 |