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安然大年夜华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同内容摘要

时间:2018/4/25 19:17:57

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安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金
基金合同内容摘要
一、基金份额持有人、基金治理人和基金托管人的权力、义务
(一) 基金治理人的权力与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金治理人的权力包含
但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自基金合同生效之日起,根据司法律例和基金合同自力应用并治理基
金家当;
(3)按照基金合同收取基金治理费以及司法律例规定或中国证监会赞成的
其他费用;
(4)发卖基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大年夜会;
(6)根据基金合同及有关司法规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国度有关司法规定,应呈报中国证监会和其他监管部分,并采取
须要办法保护基金投资者的好处;
(7)在基金托管人改换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、改换基金发卖机构,对基金发卖机构的相干行动进行监督和处
理;
(9)担负或委托其他相符前提的机构担负基金挂号结算机构解决基金挂号
结算营业并获得基金合同规定的费用;
(10)根据基金合同及有关司法规定决定基金收益的分派筹划;
(11)在基金合同商定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)按照司法律例为基金的好处对被投资公司行使股东权力,为基金的利
益行使因基金家当投资于证券所产生的权力;
(13)在司法律例许可的前提下,为基金的好处依法为基金进行融资及转融
通;
(14)以基金治理人的名义,代表基金份额持有人的好处行使诉讼权力或者安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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实施其他司法行动;
(15)选择、改换律师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金供给办事的外部机构;
(16)在相符有关司法、律例的前提下,制订和调剂有关基金认购、申购、
赎回、份额让渡等的营业规矩;
(17)司法律例及中国证监会规定的和基金合同商定的其他权力。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金治理人的义务包含
但不限于:
(1)依法募集资金,解决或者委托经中国证监会认定的其他机构代为解决
基金份额的发售、申购、赎回和挂号事宜;
(2)解决基金立案手续;
(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤恳的原则治理和应用基
金家当;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决定计划,以专业化
的经营方法治理和运作基金家当;
(5)建立健全内部风险控制、监察与考察、财务治理及人事治理等轨制,
包管所治理的基金家当和基金治理人的家当互相自力, 对所治理的不合基金分别
治理,分别记账,进行证券投资;
(6)除根据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得应用基金家当为
本身及任何第三人谋取好处,不得委托第三人运作基金家当;
(7)依法接收基金托管人的监督;
(8)编制并通知布告申购赎回清单,计算并通知布告基金资产净值,肯定基金份额
申购对价、赎回对价;
(9)采取恰当合理的办法使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方
法相符基金合一致司法文件的规定;
(10)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额付出赎回对价;
(11)进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报;
(12)编制季度、半年度和年度基金申报;
(13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,实施信息披露及报安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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告义务;
(14) 保守基金贸易机密,不泄漏基金投资筹划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他
人泄漏;
(15)按基金合同的商定肯定基金收益分派筹划,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
(16)根据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大年夜会
或合营基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大年夜会;
(17)按规定保存基金家当治理营业活动的管帐账册、报表、记录和其他相
关材料15年以上;
(18)确保须要向基金投资者供给的各项文件或材料在规准时光发出,并且
包管投资者可以或许按照基金合同规定的时光和方法,随时查阅到与基金有关的公开
材料,并在付出合理成本的前提下获得有关材料的复印件;
(19)组织并参加基金家当清理小组,介入基金家当的保管、清理、估价、
变现和分派;
(20)面对闭幕、依法被撤销或者被依法宣布破产时,及时申报中国证监会
并通知基金托管人;
(21)因违背基金合同导致基金家当的损掉或伤害基金份额持有人合法权益
时,应当承担补偿义务,其补偿义务不因其退任而免除;
(22)监督基金托管人按司法律例和基金合同规定实施本身的义务,基金托
管人违背基金合同造成基金家当损掉时,基金治理人应为基金份额持有人好处向
基金托管人追偿;
(23)当基金治理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行动承担义务;
(24)以基金治理人名义,代表基金份额持有人好处行使诉讼权力或实施其
他司法行动;
(25) 基金治理人在募集时代未能达到基金的立案前提,基金合同不克不及生效,
基金治理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利钱在基
金募集期停止后30 日内退还基金认购人,同时将已冻结的股票解冻; 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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(26)履行生效的基金份额持有人大年夜会的决定;
(27)建立并保存基金份额持有人名册;
(28)司法律例及中国证监会规定的和基金合同商定的其他义务。
(二) 基金托管人的权力与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权力包含
但不限于:
(1)自基金合同生效之日起,依司法律例和基金合同的规定安然保管基金
家当;
(2)依基金合同商定获得基金托管费以及司法律例规定或监管部分赞成的
其他费用;
(3)监督基金治理人对本基金的投资运作,如发明基金治理人有违背基金
合同及国度司法律例行动,对基金家当、其他当事人的好处造成重大年夜损掉的情况,
应呈报中国证监会,并采取须要办法保护基金投资者的好处;
(4)根据相干市场规矩,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投
资所需账户,为基金解决证券、期货交易资金清理;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大年夜会;
(6)在基金治理人改换时,提名新的基金治理人;
(7)司法律例及中国证监会规定的和基金合同商定的其他权力。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包含
但不限于:
(1)以诚实信用、勤恳尽责的原则持有并安然保管基金家当;
(2)设立专门的基金托管部分,具有相符请求的营业场合,配备足够的、
合格的熟悉基金托管营业的专职人员,负责基金家当托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与考察、财务治理及人事治理等轨制,
确保基金家当的安然,包管其托管的基金家当与基金托管人自有家当以及不合的
基金家当互相自力;对所托管的不合的基金分别设置账户,自力核算,分账治理,
包管不合基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面互相自力;
(4)除根据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得应用基金家当为安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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本身及任何第三人谋取好处,不得委托第三人托管基金家当;
(5)保管由基金治理人代表基金签订的与基金有关的重大年夜合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金家当的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账
户,按照基金合同的商定,根据基金治理人的投资指令,及时解决清理、交割事
宜;
(7)保守基金贸易机密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄漏;
(8)复核、审查基金治理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对
价;
(9)解决与基金托管营业活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务管帐申报、季度、半年度和年度基金申报出具看法,解释
基金治理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;假如基金管
理人有未履行基金合同规定的行动,还应当解释基金托管人是否采取了恰当的措
施;
(11)保存基金托管营业活动的记录、账册、报表和其他相干材料 15 年以
上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制造相干账册并与基金治理人查对;
(14)根据基金治理人的指令或有关规定向基金份额持有人付出基金收益和
赎回对价;
(15)根据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大年夜
会或合营基金治理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大年夜会;
(16)按照司法律例和基金合同的规定监督基金治理人的投资运作;
(17)参加基金家当清理小组,介入基金家当的保管、清理、估价、变现和
分派;
(18)面对闭幕、依法被撤销或者被依法宣布破产时,及时申报中国证监会
和银行监管机构,并通知基金治理人;
(19)因违背基金合同导致基金家当损掉时,应承担补偿义务,其补偿义务
不因其退任而免除; 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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(20)按规定监督基金治理人按司法律例和基金合同规定实施本身的义务,
基金治理人因违背基金合同造成基金家当损掉时,应为基金份额持有人好处向基
金治理人追偿;
(21)履行生效的基金份额持有人大年夜会的决定;
(22)司法律例及中国证监会规定的和基金合同商定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权力与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接收,基
金投资者自根据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为须要前提。
每份基金份额具有一致的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权力
包含但不限于:
(1)分享基金家当收益;
(2)介入分派清理后的残剩基金家当;
(3)依法申请赎回或让渡其持有的基金份额;
(4)按照规定请求召开基金份额持有人大年夜会或者召集基金份额持有人大年夜会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大年夜会,对基金份额持有人大年夜会
审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息材料;
(7)监督基金治理人的投资运作;
(8)对基金治理人、基金托管人、基金办事机构伤害其合法权益的行动依
法提告状讼或仲裁;
(9)司法律例及中国证监会规定的和基金合同商定的其他权力。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包含但不限于:
(1)卖力浏览并遵守基金合同、招募解释书等信息披露文件;
(2)懂得所投资基金产品,懂得自身风险遭受才能,自立断定基金的投资安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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价值,自立做出投资决定计划,自行承担投资风险;
(3)存眷基金信息披露,及时行使权力和实施义务;
(4)缴纳基金认购款项和认购股票、敷衍申购对价及司法律例和基金合同
所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金吃亏或者基金合同终止的有限
义务;
(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;
(7)履行生效的基金份额持有人大年夜会的决定;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的欠妥得利;
(9)供给基金治理人和监管机构依法请求供给的信息,以及不时地更新和
弥补,并包管其真实性;
(10)司法律例及基金合同商定的其他义务。
二、基金份额持有人大年夜会召集、议事及表决的法度榜样和规矩
基金份额持有人大年夜会由基金份额持有人构成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标 ETF 且基金治理人和基金托管人与本基金雷同的联接基
金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相干性,联接基金的基金份额持有
人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大年夜会
或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大年夜会并介入表决。在计算参会份额和
票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基
金基金份额持有人大年夜会的权益挂号日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持
有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算成果按照四舍五入的
办法,保存到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一
参会份额拥有平等的投票权。
联接基金的基金治理人不该以联接基金的名义代表联接基金的全部基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接收联接基金的特安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大年夜会并介入表决。
联接基金的基金治理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大年夜会的,须先遵守联接基金基金合同的商定召开联接基金的基金
份额持有人大年夜会,联接基金的基金份额持有人大年夜会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大年夜会的,由联接基金的基金治理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大年夜会。
本基金份额持有人大年夜会不设日常机构。
(一)召开事由
1、除司法律例,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或须要决
定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大年夜会:
(1)终止基金合同;
(2)改换基金治理人;
(3)改换基金托管人;
(4)转换基金运作方法;
(5)调剂基金治理人、基金托管人的待遇标准;
(6)变革基金类别;
(7)本基金与其他基金的归并;
(8)变革基金投资目标、范围或策略;
(9)变革基金份额持有人大年夜会法度榜样;
(10)终止基金上市,但因本基金不再具备上市前提而被上海证券交易所终
止上市的情况除外;
(11)基金治理人或基金托管人请求召开基金份额持有人大年夜会;
(12)零丁或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金治理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面请求召开基金份额持有人大年夜会;
(13)对基金当事人权力和义务产生重大年夜影响的其他事项;
(14)司法律例、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大年夜会的事项。 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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2、在不违背司法律例和基金合同商定的情况下,以下情况可由基金治理人
和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大年夜会:
(1)调低其他应由本基金或基金份额持有人承担的费用;
(2)司法律例请求增长的基金费用的收取;
(3)在司法律例和基金合同规定的范围内调剂本基金的申购费率、在对现
有基金份额持有人好处无本质晦气影响的前提下调低赎回费率或变革收费方法;
(4)因响应的司法律例、上海证券交易所或者挂号结算机构的相干营业规
则产生更改而应当对基金合同进行修改;
(5)对基金合同的修改对基金份额持有人好处无本质性晦气影响或修改不
涉及基金合同当事人权力义务关系产生重大年夜变更;
(6)基金治理人、相干证券交易所和挂号结算机构在司法律例、基金合同
规定的范围内且在对基金份额持有人好处无本质性晦气影响的前提下调剂有关
基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等营业的规矩;
(7)标的指数改名或调剂指数编制办法,以及在对基金份额持有人好处无
本质性晦气影响的前提下变革事迹比较基准;根据指数应用许可协定的商定,变
更标的指数许可应用费费率和计算办法;
(8)在对基金份额持有人好处无本质性晦气影响的前提下,基金推出新业
务或办事;
(9)在不违背司法律例的情况下,本基金的联接基金采取特别申购或其他
方法介入本基金的申购赎回;
(10)按照司法律例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大年夜会的以
外的其他情况。
(二)会议召集人及召集方法
1、除司法律例规定或基金合同另有商定外,基金份额持有人大年夜会由基金管
理人召集。
2、基金治理人未按规定召集或不克不及召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有须要召开基金份额持有人大年夜会的,应当向基金治理人
提出版面提议。基金治理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告诉基金托管人。基金治理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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60 日内召开;基金治理人决定不召集,基金托管人仍认为有须要召开的,应当
由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告诉基金治理
人,基金治理人应当合营。
4、代表基金份额 10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大年夜会,应当向基金治理人提出版面提议。基金治理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告诉提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金治理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金治理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基
金份额持有人仍认为有须要召开的,应当向基金托管人提出版面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告诉提出提议的基
金份额持有人代表和基金治理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告诉基金治理人,基金治理人应当合营。
5、代表基金份额 10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项请求召
开基金份额持有人大年夜会,而基金治理人、基金托管人都不召集的,零丁或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30日报中国证监会立案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大年夜会的,
基金治理人、基金托管人应当合营,不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择肯定开会时光、地点、方法和权
益挂号日。
(三)召开基金份额持有人大年夜会的通知时光、通知内容、通知方法
1、召开基金份额持有人大年夜会,召集人应于会议召开前 30日,在指定序言公
告。基金份额持有人大年夜会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时光、地点和会议情势;
(2)会议拟审议的事项、议事法度榜样和表决方法;
(3)有权出席基金份额持有人大年夜会的基金份额持有人的权益挂号日;
(4)授权委托证实的内容请求(包含但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效刻日等)、送达时光和地点;
(5)会务常设接洽人姓名及接洽德律风;
(6)出席会议者必须预备的文件和必须实施的手续; 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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(7)召集人须要通知的其他事项。
2、采取通信开会方法并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中解释本次基金份额持有人大年夜会所采取的具体通信方法、委托的公证机关及其联
系方法和接洽人、书面表决看法寄交的截止时光和收取方法。
3、如召集工资基金治理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决看法的计票进行监督;如召集工资基金托管人,则应另行书面通知基金治理人
到指定地点对表决看法的计票进行监督;如召集工资基金份额持有人,则应另行
书面通知基金治理人和基金托管人到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金
治理人或基金托管人拒不派代表对表决看法的计票进行监督的,不影响表决看法
的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方法
基金份额持有人大年夜会可经由过程现场开会方法、通信开会方法或司法律例、监管
机构许可的其他方法召开,会议的召开方法由会议召集人肯定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证实委派
代表出席,现场开会时基金治理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大年夜会,基金治理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时相符以下前提时,可以进行基金份额持有人大年夜会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证实相符司法律例、基金合同
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金治理人持有的挂号材料相符;
(2)经查对,汇总到会者出示的在权益挂号日持有基金份额的凭证显示,
有效的基金份额不少于本基金在权益挂号日基金总份额的二分之一(含二分之
一)。若到会者在权益挂号日代表的有效的基金份额少于本基金在权益挂号日基
金总份额的二分之一,召集人可以在原通知布告的基金份额持有人大年夜会召开时光的三
个月今后、六个月以内,就原定审议事项从新召集基金份额持有人大年夜会。从新召
集的基金份额持有人大年夜会到会者在权益挂号日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益挂号日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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2、通信开会。通信开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
情势在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通信开会应以书面方法进行表
决。
在同时相符以下前提时,通信开会的方法视为有效:
(1)会议召集人按基金合同商定颁布会议通知后,在 2 个工作日内持续公
布相干提示性通知布告;
(2)召集人按基金合同商定通知基金托管人(假如基金托管工资召集人,
则为基金治理人)到指定地点对书面表决看法的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人(假如基金托管工资召集人,则为基金治理人)和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方法收取基金份额持有人的书面表决看法;基金托管人或基金
治理人经通知不参加收取书面表决看法的,不影响表决效力;
(3)本人直接出具书面看法或授权他人代表出具书面看法的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益挂号日基金总份额的二分之一(含二分之
一);若本人直接出具书面看法或授权他人代表出具书面看法基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益挂号日基金总份额的二分之一,召集人可以在原通知布告
的基金份额持有人大年夜会召开时光的三个月今后、六个月以内,就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大年夜会。从新召集的基金份额持有人大年夜会应当有代表三分之
一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面看法或授权他人代表出具
书面看法;
(4)上述第(3)项中直接出具书面看法的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面看法的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面看法的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证实符
合司法律例、基金合同和会议通知的规定,并与基金挂号结算机构记录相符。
3、在司法律例或监管机构许可的情况下,经会议通知载明,基金份额持有
人也可以采取收集、德律风等其他非现场方法或者以非现场方法与现场方法结合的
方法进行表决,会议法度榜样比照现场开会和通信方法开会的法度榜样进行;或者采取网
络、德律风等其他非书面方法授权他人代为出席会议并表决。
(五)议事内容与法度榜样
1、议事内容及提案权 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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议事内容为关系基金份额持有人好处的重大年夜事项,如基金合同的重大年夜修改、
决定终止基金合同、改换基金治理人、改换基金托管人、与其他基金归并、司法
律例及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大年夜
会评论辩论的其他事项。
基金份额持有人大年夜会的召集人发出召聚会会议议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大年夜会召开前及时通知布告。
基金份额持有人大年夜会不得对未事先通知布告的议事内容进行表决。
2、议事法度榜样
(1)现场开会
在现场开会的方法下,起首由大年夜会主持人按照下列第七条规定法度榜样肯定和公
布监票人,然后由大年夜会主持人宣读提案,经评论辩论落后行表决,并形成大年夜会决定。
大年夜会主持工资基金治理人授权出席会议的代表,在基金治理人授权代表未能主持
大年夜会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;假如基金治理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大年夜会,则由出席大年夜会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大年夜会的主持人。基金治理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大年夜会,不影响基金份额持有人大年夜会作出的决定的效力。
会议召集人应当制造出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证实文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和接洽方法等事项。
(2)通信开会
在通信开会的情况下,起首由召集人提前 30 日颁布提案,在所通知的表决
截止日期后2个工作日内涵公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决定。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大年夜会决定分为一般决定和特别决定: 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
14
1、一般决定,一般决定须经参加大年夜会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上(含二分之一)经由过程方为有效;除下列第 2项所规定的须以
特别决定经由过程事项以外的其他事项均以一般决定的方法经由过程。
2、特别决定,特别决定应当经参加大年夜会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上(含三分之二)经由过程方可做出。除基金合同另有商定外,
转换基金运作方法、改换基金治理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与
其他基金归并以特别决定经由过程方为有效。
基金份额持有人大年夜会采取记名方法进行投票表决。
采取通信方法进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证实,不然提交
相符会议通知中规定切实其实认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,外面
相符会议通知规定的书面表决看法视为有效表决,表决看法模糊不清或互相抵触
的视为弃权表决,但应当计入出具书面看法的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大年夜会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大年夜会由基金治理人或基金托管人召集,基金份额持有人大年夜会的主持
人应当在会议开端后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大年夜会召集人授权的一名监督员合营担负监票人;如大年夜会由基
金份额持有人自行召集或大年夜会固然由基金治理人或基金托管人召集,然则基金管
理人或基金托管人未出席大年夜会的,基金份额持有人大年夜会的主持人应当在会议开端
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表
担负监票人。基金治理人或基金托管人不出席大年夜会的,不影响计票的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后急速进行盘点并由大年夜会主持人当
场颁布计票成果。
(3)假如会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决成果有怀
疑,可以在宣布表决成果后急速对所投票数请求进行从新盘点。监票人应当进行安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
15
从新盘点,从新盘点以一次为限。从新盘点后,大年夜会主持人应当当场颁布从新清
点成果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金治理人或基金托管人拒不出席
大年夜会的,不影响计票的效力。
2、通信开会
在通信开会的情况下,计票方法为:由大年夜会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金治理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金治理人或基金托管人拒派代
表对书面表决看法的计票进行监督的,不影响计票和表决成果。
(八)生效与通知布告
基金份额持有人大年夜会的决定,召集人应当自经由过程之日起 5日内报中国证监会
立案。
基金份额持有人大年夜会的决定自表决经由过程之日起生效。
基金份额持有人大年夜会决定自生效之日起 2个工作日内涵指定序言上通知布告。如
果采取通信方法进行表决,在通知布告基金份额持有人大年夜会决定时,必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同通知布告。
基金治理人、基金托管人和基金份额持有人应当履行生效的基金份额持有人
大年夜会的决定。生效的基金份额持有人大年夜会决定对全部基金份额持有人、基金治理
人、基金托管人均有束缚力。
(九)对基金份额持有人好处无本质晦气影响的前提下,本部分关于基金份
额持有人大年夜会召开事由、召开前提、议事法度榜样、表决前提等规定,凡是直接引用
司法律例的部分,如将来司法律例修改导致相干内容被撤消或变革的,基金治理
人提前通知布告后,可直接对本部分内容进行修改和调剂。
三、基金收益分派原则、履行方法
(一)基金收益分派原则
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率跨越同期标的指数增长率达
到1%以上时,基金治理人可进行收益分派; 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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2、本基金以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能切近同期标的指数增
长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特点,本基金收益分派不须以弥
补浮动吃亏为前提,收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、本基金的收益分派采取现金分红的方法;
4、《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分派;
5、每一基金份额享有一致分派权;
6、司法律例或监管机关另有规定的,从其规定。
在对持有人好处无本质性晦气的影响下,基金治理人、挂号结算机构可对基
金收益分派原则进行调剂,并及时通知布告。
(二)收益分派筹划
基金收益分派筹划中应载明收益分派基准日以及基金收益分派对象、分派时
间、分派数额及比例、付出方法等内容。
(三)收益分派筹划切实其实定、通知布告与实施
本基金收益分派筹划由基金治理人拟定,并由基金托管人复核,在 2个工作
日内涵指定序言通知布告并报中国证监会立案。
司法律例或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)基金收益分派中产生的费用
基金收益分派时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
四、与基金家当治理、应用有关费用的提取、付出方法与比例
(一)基金费用的种类
1、基金治理人的治理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相干的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相干的管帐师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大年夜会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的上市费及年费、挂号结算费用、IOPV计算与宣布费用;
9、基金合同生效后的标的指数许可应用费; 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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10、基金的开户费用、账户保护费用;
11、按照国度有关规定和基金合同商定,可以在基金家傍边列支的其他费
(二)基金费用计提办法、计提标准和付出方法
1、基金治理人的治理费
本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。治理费的计算
办法如下:
H=E×0.50%÷昔时天数
H为每日应计提的基金治理费
E为前一日的基金资产净值
基金治理费每日计算,每日累计至每月月末,按月付出,由基金治理人向基
金托管人发送基金治理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内
从基金家傍边一次性付出给基金治理人。若遇法定节假日、公休假或弗成抗力等,
付出日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算办法如下:
H=E×0.10%÷昔时天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,每日累计至每月月末,按月付出,由基金治理人向基
金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5个工作日内
从基金家傍边一次性付出给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或弗成抗力等,
付出日期顺延。
3、标的指数许可应用费
本基金按照基金治理人与标的指数许可方所签订的指数应用许可协定中所
规定的指数许可应用费计提办法付出指数许可应用费。指数许可应用费的费率、
具体计算办法及付出方法见招募解释书。 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
18
假如指数应用许可协定商定的指数许可应用费的计算办法、费率和付出方法
等产生调剂,本基金将采取调剂后的办法或费率计算指数许可应用费。基金治理
人将在招募解释书更新或其他通知布告中披露基金最新实用的办法。
4、上述“(一)基金费用的种类”中除治理费、托管费和标的指数许可应用
费之外的其他费用,根据有关律例及响应协定规定,按费用实际支出金额列入或
摊入当期费用,由基金托管人从基金家傍边付出。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金治理人和基金托管人因未实施或未完全实施义务导致的费用支出或
基金家当的损掉;
2、基金治理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项产生的费用;
3、基金合同生效前的相干费用;
4、其他根据相干司法律例及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国度税收司法、律例执
行。
鉴于基金治理工本钱基金的好处投资、应用基金家当过程中,可能因司法法
规、税收政策的请求而成为纳税义务人,就归属于基金的投资收益、投资回报和
/或本金承担纳税义务。
五、基金家当的投资偏向和投资限制
(一)投资目标
慎密跟踪标的指数表示,寻求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争
将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
(二)投资范围
本基金重要投资于 MSCI 中国 A 股国际指数(MSCI China A International
Index)的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于
非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国债、央行单子、处所当局债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
19
券、可交换债券、分别交易可转债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、中
小企业私募债券等)、泉币市场对象、权证、股指期货、银行存款、同业存单、
资产支撑证券、 债券回购以及司法律例或中国证监会许可基金投资的其他金融工
具(但须相符中国证监会的相干规定)。
在前提许可的情况下,基金治理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和
风险收益特点并在控制风险的前提下,根据相干司法律例,介入融资及转融通证
券出借营业,以进步投资效力及进行风险治理。
本基金投资于 MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)
的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基
金资产的80%。如司法律例或监管机构今后许可基金投资其他品种,本基金治理
人在实施恰当法度榜样后,可以将其纳入投资范围。
(三)投资策略
本基金重要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股构成及其权重构
建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的更改进行响应调剂。当预期指数
成份股产生调剂和成份股产生配股、增发、分红等行动时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的后果可能带来影响时,或因某些特别情况导致流动
性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金治理人可以对
投资组合治理进行恰当变通和调剂,从而使得投资组合慎密地跟踪标的指数。
特别情况包含但不限于以下情况:(1)司法律例的限制;(2)标的指数成份
股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票经久停牌;(4)其它合理原因导致
本基金治理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
为有效治理投资组合, 本基金可投资于经中国证监会许可的各类金融衍临盆
品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相干的衍生对象。
基金投资于衍生对象的目标,是使得基金的投资组合更慎密地跟踪标的指数,以
便更好地实现基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险治理的原则,以套期保值为目标,对冲体系
性风险和某些特别情况下的流动性风险等,重要采取流动性好、交易活泼的股指
期货合约,经由过程多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争应用
股指期货的杠杆感化,降低股票仓位频繁调剂的交易成本和跟踪误差,达到有效安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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跟踪标的指数的目标。
本基金介入中小企业私募债投资时,对单个券种的分析断定与其它信用类
固定收益品种的办法类似。在信用研究方面,会加强自下而上的分析,将机构评
级与内部评级相结合,侧重经由过程发行方的财务状况、信用背景、经营才能、行业
前景、个别竞争力等方面断定其在刻日内的偿付才能,尽可能对发行人进行充分
详尽地调研和分析。
本基金介入资产支撑证券投资时,将经由过程对宏不雅经济、提前了偿率、资产
池构造以及资产池资产地点行业景气变更等身分的研究,猜测资产池将来现金流
变更,并经由过程研究标的证券发行条目,猜测提前了偿率变更对标的证券的久期与
收益率的影响。同时,基金治理人将密切存眷流动性对标的证券收益率的影响,
综合应用久期治理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,
在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性治理,选择风险调剂后收益高
的品种进行投资,以期获得经久稳定收益。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵守以下限制:
(1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%,且不低于非现金基金资产的 80%;
(2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不跨越上一交易日基金资产
净值的0.5%,本基金持有的全部权证的市值不跨越基金资产净值的 3%,基金管
理人治理的全部基金持有同一权证的比例不跨越该权证的 10%;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支撑证券的比例,不得跨越
基金资产净值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支撑证券,其市值不得跨越基金资产净值的 20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支撑证券的比例,不得超
过该资产支撑证券范围的 10%;
(6)本基金治理人治理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支撑
证券,不得跨越其各类资产支撑证券合计范围的 10%; 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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(7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。
基金持有资产支撑证券时代,假如其信用等级降低、不再相符投资标准,应在评
级申报宣布之日起 3个月内予以全部卖出;
(8)本基金家当介入股票发行申购,本基金所申报的金额不跨越本基金的
总资产,所申报的股票数量不跨越拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得跨越基
金资产净值的40%;债券回购最经久限为 1年,债券回购到期后不得展期;
(10)本基金介入股指期货交易,根据下列标准建构组合:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得跨越基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和不得跨越基金资产净值的 100%,个中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的当局债券)、权证、资产支撑证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得跨越本基金持
有的股票总市值的 20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当相符基金合同关于股票投资比例的有关商定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包含平仓)的股指期货合约的成交金额
不得跨越上一交易日基金资产净值的 20%;
(11)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易包管金后,应当保
持不低于交易包管金一倍的现金;
(12)本基金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%;
(13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得跨越基金资产净值的
10%;
(14)本基金持有单只企业中期单子,其市值不得跨越基金资产净值的 10%;
(15)本基金介入融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得跨越基金资产净值的 95%; 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
22
(16)本基金介入转融通证券出借营业的,在任何交易日日终,介入转融通
证券出借交易的资产不得跨越基金资产净值的 50%,证券出借的平均残剩刻日不
得跨越30天,平均残剩刻日按照市值加权平均计算;
(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得跨越本基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围更改等基金治理人之
外的身分致使基金不相符前款所规定比例限制的,基金治理人不得主动新增流动
性受限资产的投资;
(18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接收质押品的天资请求应当与基金合同商定的投资范围
保持一致。
(19)司法律例及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
除上述第(7)、(17) 、(18)项外,因证券市场波动、期货市场波动、上市
公司归并、基金范围更改、标的指数成份股调剂、标的指数成份股流动性限制等
基金治理人之外的身分致使基金投资比例不相符上述规定投资比例的,基金治理
人应当在 10 个交易日内进行调剂,但中国证监会规定的特别情况除外。司法法
规另有规定的,从其规定。
基金治理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关商定。在上述时代内,本基金的投资范围、投资策略应当相符
基金合同的商定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开端。
假如司法律例对上述投资组合比例限制进行变革的,以变革后的规定为准。
司法律例或监管部分撤消上述限制,如实用于本基金,基金治理人在实施恰当程
序后,则本基金投资不再受相干限制。
2、禁止行动
为保护基金份额持有人的合法权益,基金家当不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违背规定向他人贷款或者供给担保;
(3)从事承担无穷义务的投资;
(4)生意其他基金份额,然则中国证监会另有规定的除外; 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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(5)向基金治理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、把持证券交易价格及其他不合法的证券交易活动;
(7)司法、行政律例和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金治理人应用基金家当生意基金治理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大年夜短长关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大年夜接洽关系交易的,应当相符基金的投资目标和投资策略,遵守基金份
额持有人好处优先原则,防备好处冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格履行。相干交易必须事先获得基金托管人的赞成,并按司法
律例予以披露。重大年夜接洽关系交易应提交基金治理人董事会审议,并经由三分之二以
上的自力董事经由过程。基金治理人董事会应至少每半年对接洽关系交易事项进行审查。
若将来司法、行政律例或中国证监会的相干规定产生修改或变革,致使本款
前述商定的投资禁止行动和投资组合比例限制被修改或撤消,基金治理人在依法
实施响应法度榜样后,本基金可响应调剂禁止行动和投资限制规定。
六、基金合同解除和终止的事由、法度榜样以及基金家当清理方法
(一)基金合同的变革
1、变革基金合同涉及司法律例规定或本基金合同商定应经基金份额持有人
大年夜会决定经由过程的事项的,应召开基金份额持有人大年夜会决定经由过程。对于可不经基金
份额持有人大年夜会决定经由过程的事项,由基金治理人和基金托管人赞成后变革并通知布告,
并报中国证监会立案。
2、关于基金合同变革的基金份额持有人大年夜会决定自生效后方可履行,并自
决定生效后两个工作日内涵指定序言通知布告。
(二)基金合同的终止
有下列情况之一的,基金合同应当终止:
1、基金份额持有人大年夜会决定终止的;
2、基金治理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金治理人、新
基金托管人承接的;
3、基金合同商定的其他情况;
4、相干司法律例和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金家当的清理 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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1、基金家当清理小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立
清理小组,基金治理人组织基金家当清理小组并在中国证监会的监督下进行基金
清理。
2、基金家当清理小组构成:基金家当清理小构成员由基金治理人、基金托
管人、具有从事证券相干营业资格的注册管帐师、律师以及中国证监会指定的人
员构成。基金家当清理小组可以聘请须要的工作人员。
3、基金家当清理小组职责:基金家当清理小组负责基金家当的保管、清理、
估价、变现和分派。基金家当清理小组可以依法进行须要的平易近事活动。
4、基金家当清理法度榜样:
(1)基金合同终止情况出现时,由基金家当清理小组同一接收基金;
(2)对基金家当和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金家当进行估值和变现;
(4)制造清理申报;
(5)聘请管帐师事务所对清理申报进行外部审计,聘请律师事务所对清理
申报出具司法看法书;
(6)将清理申报报中国证监会立案并通知布告;
(7)对基金残剩家当进行分派。
5、基金家当清理的刻日为 6 个月。 在特别情况下,若截至清理刻日届满日,
本基金仍持有流畅受限证券的(包含但不限于未到期回购、未上市新股等),基
金治理人可在该等证券可流畅落后行二次清理。本基金的清理刻日主动顺延至全
部基金家当清理完毕之日。
(四)清理费用
清理费用是指基金家当清理小组在进行基金清理过程中产生的所有合理费
用,清理费用由基金家当清理小组优先从基金家傍边付出。
(五)基金家当清理残剩资产的分派
根据基金家当清理的分派筹划,将基金家当清理后的全部残剩资产扣除基金
家当清理费用、交纳所欠税款并了债基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分派。
(六)基金家当清理的通知布告 安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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清理过程中的有关重大年夜事项须及时通知布告;基金家当清理申报经管帐师事务所
审计并由律师事务所出具司法看法书后报中国证监会立案并通知布告。基金家当清理
通知布告于基金家当清理申报报中国证监会立案后 5 个工作日内由基金家当清理小
组进行通知布告。
(七)基金家当清理账册及文件的保存
基金家当清理账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。
七、争议解决方法
各方当事人赞成,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经
友爱协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效
的仲裁规矩进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人
具有束缚力。争议处理时代,基金合同当事人应固守各自的职责,持续忠诚、勤
勉、尽责地实施基金合同规定的义务,保护基金份额持有人的合法权益。除非仲
裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。
基金合同受中国司法管辖。
八、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方法
基金合同可印制成册,供投资者在基金治理人、基金托管人、发卖机构的办
公场合和营业场合查阅,但应以基金合同的正本为准。

安然大年夜华基金治理有限公司
2018 年4月25日安然大年夜华 MSCI 中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金-基金合同摘要
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作者:佚名 来源:不详
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