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2013年成首都建投资治理集团有限义务公司公司债券2018年分期了偿本金提示性通知布告

时间:2018/1/10 11:18:25

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2013年成首都建投资治理集团有限义务公司公司债
券 2018年分期了偿本金提示性通知布告
根据《债券募集解释书》,2013 年成首都建投资治理集团有限
义务公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前了偿条目,
在债券存续期第 3、4、5、6、7 年分别按照 20%、20%、20%、20%
和 20%的比例了偿债券本金。成首都建投资治理集团有限义务公司
(以下简称“发行人”)将于 2018年 1 月 15 日兑付本期债券发行总
量 20%的本金,为包管分期了偿工作的顺利进行,现将有关事宜通知布告
如下:
一、本期债券概览
1.债券名称:2013 年成首都建投资治理集团有限义务公司公司
债券。
2.债券简称及代码:PR蓉城投、124144。
3.发行人:成首都建投资治理集团有限义务公司。
4.发行总范围和刻日:本期债券的发行总范围是 20亿元,刻日
7 年,同时设置本金提前了偿条目。
5.债券发行赞成机关及文号:发改财金[2012]3930 号文件赞成
发行。
6.债券情势:实名制记账式。
7.债券利率:本期债券采取固定利率情势,存续期内债券票面
年利率为 6.18%,在债券存续期内固定不变。本期债券采取单利按年
计息,不计复利,过期不另计息。 8.计息刻日: 本期债券的计息刻日自2013年1月14日起至2020
年 1 月 13 日止。
9.付息日:本期债券的付息日为 2014 年至 2020 年每年的 1 月
14 日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至厥后的第 1个工作日)。
10.付息期:自付息日起的 20 个工作日。
11.兑付日:本期债券的兑付日为 2016 年至2020 年每年的 1月
14 日(如遇法定节假日或歇息日,则顺延至厥后的第 1个工作日)。
12.信用级别:经结合伙信评估有限公司跟踪评定,发行人主体
经久信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。
13.上市时光和地点:本期债券于 2013 年 5月 6 日在上海证券
交易所上市。
二、本期债券分期了偿本金情况
1.债券挂号日
本期债券债权挂号日为2018年1月12日。截至该日下昼收市后,
本期债券的投资者托管账户所记录的本期债券余额中 20%比例的本
金将被兑付。
2.分期了偿筹划
本期债券将于 2016 年至 2020 年每年的 1 月 14 日分别按照债券
20%的比例了偿债券本金(如遇法定节假日或歇息日延至厥后的第 1
个工作日),到期利钱和本金一路付出。
本期债券发行人在分期了偿本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值响应削减。债券应计利钱以调剂后的债券面值为根据进行计算。
3、债券面值计算方法
本次分期了偿 20%本金后至下次分期了偿前,本期债券面值
=100 元×(0.6-本次了偿比例)
=100 元×(0.6-20%)
=40 元
4、开盘参考价调剂方法
分期了偿日开盘参考价
=分期了偿日前收盘价-100×本次了偿比例
=分期了偿日前收盘价-100× 20%
=分期了偿日前收盘价-20
特此通知布告。 (本页无正文,为《2013 年成首都建投资治理集团有限义务公司公
司债券 2018 年分期了偿本金提示性通知布告》之盖印页)
成首都建投资治理集团有限义务公司
2018 年 1月 10 日

作者:佚名 来源:不详
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